1.负责员工报销费用的审核，凭证的编制登账。2.对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。3.编制资金预算表。4.成本核算。5.监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。6.编报“增值税购进发票报告表”。由本部门配合，做到应付应收双方一致。7.完成领导布置的其他工作。